テクニカルマイスター

商品、為替、株式相場を,ファンダメンタルズとテクニカルから思いつくままに分析。

4月17日(金)
【4月16日の海外相場および市況】
ny0416

*16日のNY金は、利益確定売りに小反落した。終値は1200ドルの節目を割り込んだ。RSI(14日)=50.9%。米フィラデルフィア連銀の4月の製造業景況指数が7.5と、4カ月ぶりの高水準となり、市場予想の6.0を上回ったことも安全資産としての金売り材料になったもよう。ただ、為替市場では、ドル安・ユーロ高が進行したため、ドル建て金は割安感から買いが入り、下げ幅は限定的となった。また、最新週の新規失業保険申請件数は前週比1万2000件増の29万4000件と、市場予想の28万2000件を上回ったことと、3月の住宅着工件数が前月比2.0%増と小幅な伸びにとどまったことは、利上げ時期が遅れるとの思惑が強まり、金の下値を支えた。ギリシャ問題の先行き不透明感も強材料視された。白金は小幅続伸。RSI(14日)=51.2%

*16日のNY原油は、利食い売りが先行したものの、ドルの下落を背景に買い戻され、6営業日続伸した。RSI(14日)=65.5%。米石油輸出国機構(OPEC)の月報が2015年の世界の原油需要見通しを上方修正した一方、加盟国による足元の産油量は増加していると指摘したことは、相場の重石となった。為替市場では、ドル売り・ユーロ買いが進行したため、原油には割安感が生じた。国際テロ組織アルカイダ系の部族勢力が、イエメン南部の主要な石油ターミナルを支配下に置いたとの報により地政学的リスクが高まった。イエメンの産油量は小規模だが、最大の産油国サウジアラビアの隣国であるため、戦火が拡大すれば、その影響はサウジに及ぶとの見方が浮上した。北海ブレント原油も続伸し、64ドル近くで引けた。

*シカゴはトウモロコシは3日続伸。ドルの軟化が支援材料となった。RSI(14日)=44.3%。シカゴ大豆は3日続伸。RSI(14日)=46.3%。

*16日のNY外国為替市場のドル円相場は、冴えない米経済指標や地区連銀総裁の発言を受けて早期利上げ観測が後退し、軟調に推移した。最新週の新規失業保険申請件数は前週比1万2000件増の29万4000件と、市場予想の28万2000件を上回った。また、3月の住宅着工件数は前月比2.0%増と小幅な伸びにとどまった。一方、米フィラデルフィア連銀の4月の製造業景況指数が予想以上に上昇した。強弱材料が入り混じる中、米アトランタ連銀のロックハート総裁がこの日の講演で、利上げに向けて雇用や物価が目標に近付いているという「間接的な証拠」が必要、との慎重な姿勢を示したことで、ドル売り・円買いの勢いが強まった。

*16日のNYダウは小反落。欧州市場の株安や弱い米経済指標が相次いで発表されて、売りが優勢となった。


【本日以降の主な経済指標およびイベント】
17:30 (英) 3月失業率 2.4% 2.3%
21:30 (米) 3月消費者物価指数 [前月比] +0.2% +0.3% 
   (米) 3月消費者物価指数 [コア:前月比] +0.2% +0.2% 
   (米) 3月消費者物価指数 [前年比] 0.0% 0.0% 
   (米) 3月消費者物価指数 [コア:前年比] +1.7% +1.7% 
23:00 (米) 4月ミシガン大消費者信頼感指数・速報 93.0 94.0 

*数値は順に、前回(改定値)、予想、結果。

第10回 『おしえて陳さん』 
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【4月16日 国内市況と終値】
tk0416

*金は反発。15日のNY市場では、弱い米経済指標を受けて、連邦準備制度理事会(FRB)が利上げを急がないとの見方が浮上し、NY金が上昇し、東京市場も買い優勢となった。RSI(14日)=51.4%。白金は続伸。NY白金相場の上昇を受けて買いが先行した。RSI(14日)=51.5%。昨夜発表された4月のNY州製造業景況指数は-1.19と4カ月ぶりのマイナス。3月の米鉱工業生産指数は前月比0.6%低下し、設備稼働率も1年2カ月ぶりの低水準となった。これを受けて、為替市場では、ドルが対主要通貨で下落した。

*中東産原油は大幅続伸。15日発表された米エネルギー情報局(EIA)の原油在庫の増加幅が予想を大幅に下回ったことから、NY原油が4カ月ぶりの高値で引けたため、東京原油も強気買いが先行した。NY時間外相場は堅調に推移したため、一時4万7320円と、3月6日以来の高値を付けた。RSI(14日)=63.5%。石油製品も原油の強調地合いを映して続伸。ガソリンのRSI(14日)=64.1%。灯油のRSI(14日)=65.2%。米エネルギー情報局(EIA)が15日発表した10日までの1週間の原油在庫は、前週比130万バレル増加した。増加幅が予想の410万バレルを大きく下回ったことで、市場は強気に転じた。

*ゴムは続伸。原油高と上海ゴム相場の上昇が強材料。RSI(14日)=41.8%。上海ゴム上昇の背景には、中国の経済指標が悪かったため、もう一段の
金融緩和が期待されて、買われているという面がある。

*トウモロコシは上伸。シカゴトウモロコシ相場が産地の作付けの遅れを材料に上昇したことを受けた買いが先行した。新甫2016年5月限は、100円上ざやの2万5270円で発会し、発会値比550円高の2万5820円で引けた。先限足で終値は10日移動平均線を上回った。RSI(14日)=48.0%。一般大豆はまちまち。新甫2016年4月限は、550円下ざやの5万2690円で発会し、発会値よりも790円高い5万3480円で引けた。RSI(14日)=43.5%。

*東京外国為替市場のドル円相場は、朝方は119円を割り込み、一時118円77銭まで下落したが、次第に買い戻され、119円台前半に戻した。前日の米経済指標が弱かっことから対ユーロを中心にドル売りが活発化した。しかし、下値では買い戻しが入り、ドル円は堅調に転じた。

*日経平均株価は小反発。朝方、為替が118円台77銭まで下落したことを受けて、株価も下落したが、為替が円安に転じたことから、株価も反発に転じた。週明けには、決算発表が本格化するが、国内の企業業績は2桁増益との見方が大勢で、株式市場にも先高期待が強い。


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4月16日(木)
【4月15日の海外相場および市況】
ny0415

*15日のNY金は、ドルが対ユーロで下落したことから、ドル建て金に割安感が生じ反発した。終値は1200ドルを超えた。RSI(14日)=52.3%。連邦準備制度理事会(FRB)が発表した3月の鉱工業生産指数が低迷したことを受けて、米景気に不安が広がった。これを受けて、ドルが対ユーロで下落し、ドル建て金の割安感が強まって買われた。また、ギリシャの財務不安や、中国の1~3月期の国内総生産(GDP)の減速などを背景に、安全資産としての金を買う動きもあった。ただ、欧州株が上伸し、米株価も値上がりしたことは金の上値を抑えた。白金もドル安を受けて小反発。RSI(14日)=50.3%。

*15日のNY原油は、需給引き締まり観測の高まりを受けて、5営業日続伸した。終値は2014年12月23日(57.12ドル)以来約4カ月ぶりの高値で引けた。国際エネルギー機関(IEA)が発表した月報で、15年の石油需要予測を前年比1.2%増の日量9360万バレルとし、前月予想から9万バレル上方修正した。これが強材料視され、買いが強まった。米エネルギー情報局(EIA)が発表した週報によると、10日までの1週間の米原油在庫は前週から130万バレル増加し、14週連続の積み増しとなったものの、増加幅は市場予想の410万バレルを下回った。また、ガソリン在庫は20万バレル減との予想に対して210万バレル減と大幅な取り崩しとなった。需給引き締まり期待が一段と強まり、相場は急伸した。RSI(14日)=64.9%。北海ブレント原油も大幅反発し、終値は60ドルを超えた。

*シカゴトウモロコシは、米国の遅い作付けペースが支援材料となり2日続伸。米南部の過剰な降雨により、農地の作業が遅れている。RSI(14日)=44.1%。シカゴ大豆はショートカバーが入り、2日続伸。RSI(14日)=45.7%。

*15日のNY外国為替市場のドル円相場は、さえない米経済指標を受けて下落した。一時は118円80銭と約1週間ぶりの安値を付けた。4月のNY州製造業景況指数は前月の6.9から-1.19に低下。マイナスに転じたのは4カ月ぶり。市場予想の7.0を大きく下回った。3月の米鉱工業生産も前月比0.6%低下し、2カ月ぶりにマイナスとなった。低調な指標を眺めて、ドルはジリ安の展開となった。連邦準備制度理事会(FRB)が午後に公表した12地区連銀報告(ベージュブック)によると、米経済は2月中旬から3月末にかけて大半の地区で拡大。一方で、ドル高や原油安のほか寒波が製造業に悪影響を及ぼした。FRBによる利上げ開始時期は引き続き不透明との見方に変わりはなかったが、報告発表後はドルが若干買い戻された。
*15日のNY株式相場は、原油価格の上昇でエネルギー株が上伸したほか、企業の好業績を受けて続伸した。米エネルギー情報局(EIA)が15日発表した米石油週間在庫統計の増加幅は、市場予想を下回り、需給改善期待から石油価格が上昇。エネルギー株が買われた。米主要企業の2015年1~3月期決算の発表が本格化し、堅調な業績の企業が買われている。

【本日以降の主な経済指標およびイベント】
10:30 (豪) 3月新規雇用者数 +1.56万人 +1.50万人
10:30 (豪) 3月失業率 6.3% 6.3% 
21:30 (米) 週次新規失業保険申請件数 28.1万件 28.0万件 
21:30 (米) 3月住宅着工件数 89.7万件 104.0万件 
21:30 (米) 3月建設許可件数 109.2万件(110.2万件) 108.1万件
23:00 (米) 4月フィラデルフィア連銀景況指数 5.0 6.0 

*数値は順に、前回(改定値)、予想、結果。

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【4月15日 国内市況と終値】
tk0415

*金は続落。14日のNY金はポジション調整の売りに押されて続落。東京市場はNY安と為替の円高を反映して手じまい売りが優勢となった。RSI(14日)=47.1%。白金は反発。NY白金時間外相場の底堅い動きに支援された。RSI(14日)=47.9%。本日は金が下落する一方で、白金が上昇した。白金と金の逆ザヤは111円となり、3月30日の200円から縮小傾向にある。

*中東産原油は4営業日続伸。14日の欧米原油相場が米原油生産の減少観測を背景に上昇したのを受け、買いが優勢となった。NY市場引け後に発表された米石油協会(API)の週間在庫統計で、原油在庫の増加幅が前週比260万バレル増と市場予想の410万バレル増を下回った上、ガソリン在庫が410万バレル減となり、予想の20万バレル減を大きく超えて減少したことも買い要因となった。終値は50日移動平均線を上回った。RSI(14日)=56.8%。石油製品も原油に追随し4日続伸。ガソリンの終値は50日移動平均線を上回った。RSI(14日)=56.9%。灯油の終値は50日移動平均線を上回った。RSI(14日)=59.6%。

*ゴムは反発。上海相場の堅調を受けて買いが膨らんだ。RSI(14日)=39.9%。中国の1~3月期のGDP成長率は前年同期比7.0%と14年10~12月期の7.3%から減速した。しかし、市場予想通りだったことから、弱気筋の買い戻しが
入ったようだ。市場では、これで弱材料が出尽くしとの見方も出ている。ただ、中国の景気減速で在庫の余剰感が強く、本格的な上昇も困難のようだ。

*トウモロコシは小反発。シカゴトウモロコシ相場が買い戻しに反発したことを受け高寄りしたが、その後はシカゴ時間外の弱含みに圧迫され、下落に転じた。しかし、引けにかけては再び買われた。RSI(14日)=36.7%。一般大豆は、期先3限月がシカゴ時間外高になびき小幅上伸。RSI(14日)=39.7%。米農務省が13日に発表した今年1回目のトウモロコシの作付け進捗率は2%と、過去5年平均の5%を下回った。ただ、2014年も3%から始まり、結果的に大豊作となったことから、市場では、まだ天候を懸念する向きは少ないようだ。

*東京外国為替市場のドル円相場は、119円台後半で下げ渋った。中長期的には、米国の利上げをにらんで、ドルの先高観は強いものの、強い米経済指標が出そろうまでには時間がかかりそうで、しばらくはレンジ相場が続きそうだ。

*日経平均株価は小反落。手掛かり材料に乏しい中、利益確定売りが優勢となった。


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